Samenvatting

Financieel beeld

Hoe is de Begroting 2020 opgebouwd?

Het overzicht van de schuldquote zoals opgenomen in de Begroting 2020 wordt bij de Kadernota 2021 geactualiseerd.

In de grafieken worden alleen de ambities met nummer gebruikt. Hieronder staat een overzicht van de volledige titel van de ambities.

Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland

Toelichting:
Ten opzichte van de Urgente intensiveringen nemen de lasten toe in de 1e Begrotingswijziging 2020 met € 17,5 mln in 2020. Bij de toelichting op de doelen in de ambities worden de mutaties op de lasten nader toegelicht.

Toelichting:
Ten opzichte van de Urgente intensiveringen nemen de baten toe in de 1e Begrotingswijziging 2020 met € 0,3 mln in 2020. Bij de toelichting op de doelen in de ambities worden de mutaties op de baten nader toegelicht.


Toelichting:
De algemene en bestemmingsreserves nemen de komende jaren verder af.

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo lasten en baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Mutaties reserves

Resultaat

Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland

20.098

199

19.900

0

488

-488

19.411

Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland

294.361

13.407

280.954

39.332

40.154

-823

280.131

Ambitie 3 Schone energie voor iedereen

17.967

0

17.967

10.400

5.848

4.552

22.520

Ambitie 4  Een concurrerend Zuid-Holland

84.420

137

84.283

18.221

35.200

-16.979

67.304

Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland

127.210

35.082

92.129

12.167

62.111

-49.944

42.185

Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

28.268

825

27.443

0

5.244

-5.244

22.199

Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland

101.384

4.547

96.837

8.529

20.114

-11.585

85.253

Organisatie

98.583

2.518

96.065

0

150

-150

95.915

Algemene dekkingsmiddelen

7.100

617.086

-609.986

88.247

113.178

-24.931

-634.917

Totaal

779.392

673.800

105.592

176.896

282.488

-105.592

0

Toelichting:
Bovenstaand overzicht geeft een totaal overzicht van saldo van baten en lasten en mutaties op de reserves.

Toelichting:
De kapitaallasten bestaan uit afschrijvingen en rente. De kapitaallasten zijn een gevolg van investeringen en kennen afhankelijk van het type investering een bepaalde looptijd, dit kan tot 30 jaar lang zijn. De kapitaallasten leggen een beslag op baten die de provincie binnen krijgt. Er is gekozen om het als % van de baten in beeld te brengen omdat daarmee beter inzichtelijk wordt welk deel van de inkomsten besteed worden aan de kapitaallasten. Het resterende deel kan voor andere doeleinden worden ingezet. Om een sluitende begroting te houden kunnen deze 2 niet hoger dan 100% worden.
In het kader van de actualisatie van de financiële verordening wordt verkend hoe de begroting flexibel en structureel in evenwicht blijft. De verhouding tussen de kapitaallasten en baten kan mogelijk een manier zijn om de lange termijn effecten van (investerings)besluiten beter te kunnen beoordelen en de flexibiliteit van de begroting te kunnen waarborgen.
De actualisatie van de kapitaallasten vindt plaats bij de Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2020 10:57:36 met de export van 04/24/2020 15:32:14